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科学评价有不同现金流管理方案的成本和收益状况-酷游九州首页

发布时间:2021-04-28 00:12   浏览次数:次   作者:酷游九州体育
本文摘要:成本收益原则成本收益原则拒绝现金流管理必须充分考虑收益、成本,不同的现金流管理方案往往意味着不同的成本收益。对于企业来说,收益最大化是企业最主要的经营目的,因此在现金流管理中,必须充分考虑企业收益的基本目标。

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一、现金流管理原则对不同企业来说现金流管理目标不同,企业行业类别、经营模式等也有客观差异,因此现金流管理不能全面应用相同统一的模式,但以下基本原则最终限于任何企业1.战略管理原则战略是企业发展的最低纲领,在企业各项工作的指导下积极开展,为企业战略目标的构建服务,现金流管理也不值得注意。企业现金流管理必须充分考虑企业战略目标建设的必要性,将现金流管理降低到企业战略的高度,从企业战略目标建设的高度到达统一安排各现金流管理活动,同时企业现金流管理也要注意战略目标的深入分析,保证企业战略和现金流管理之间的内在给予和适应性。2、满足需求原则企业现金流管理必须遵循满足需求原则,现金是企业经营中不可或缺的元素资源。

但是,对于企业来说,现金流量不是越多越好,在某种程度上也不是越多越少,对于企业来说拥有大量的现金,实质上不会产生机会成本损失,但是如果现金流量太少,不能满足企业的经营需求,就不会积极阻碍企业长期的经营。从这个角度来说,对企业来说,现金流必须有所帮助,以满足企业必须为基本前提,防止现金流危机引起的企业经营中断,同时防止现金流低于企业必须给予的机会成本。

3.成本收益原则成本收益原则拒绝现金流管理必须充分考虑收益、成本,不同的现金流管理方案往往意味着不同的成本收益。对于企业来说,收益最大化是企业最主要的经营目的,因此在现金流管理中,必须充分考虑企业收益的基本目标。科学评价有不同现金流管理方案的成本和收益状况,寻求现金流管理方案的优先选择,防止不花费成本的现金流管理方案,通过有效的现金流管理构筑企业收益的最大化。

二、现金流管理问题目前中国企业现金流管理没有多少问题,这些问题没有大大降低企业现金流管理水平,成为企业现金流危机的主要因素,如何密码这些现金流管理问题成为企业现金流管理的关键。1.库存周转速度慢库存周转速度慢是我国企业现金流管理中引人注目的问题之一。对企业来说,库存放置了大量资金,这些资金不需要流通电子货币。

在这种情况下,企业的资金占有不会增加,现金流量会变得紧张。据统计,目前中国企业库存周转平均值周期基本为半年左右,这意味着一年内现金只需构建两个循环。循环速度慢意味着资金的电子货币能力越小,企业经营所需的闲置资金也越少,同时库存周转快意味着企业货物产品的折扣率低,这些都影响现金流管理水平。

2.折扣账户水平低的折扣账户是指企业折扣持续的现金,实质上是企业的债权,企业将这些现金用于权限转移给债务人。折扣账户的金额越多,企业的现金流压力自然也越大。

相反,折扣账户越少,企业的现金流压力就越小。目前,我国企业在折扣账户管理方面落后,具体表现为折扣账户期长,折扣账户损失比例大,结果企业现金流压力激增,破坏了企业现金流管理水平。3.应付账款管理水平差的应付账款是指企业应付未付的资金,这是企业现金流的最重要组成部分。

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应对账款管理水平的强弱直接影响企业现金流管理水平,应对未付资金多,可有效减少企业现金流压力。我国许多企业在应对账款管理方面水平良好,无法活跃这一部分资金,企业需要更好的资金等,使企业现金流更加紧张。

三、现金流管理战略对于企业现金流管理中的常见问题,企业经营管理者必须在正确的基础上,融合自己的实际情况,遵循企业现金流管理的一般原则,从库存周转速度、折扣账户管理、应付账款管理等多个方面重点希望。1.减缓库存周转速度在库存管理方面,企业应以减缓库存周转速度为重点,大大提高库存管理水平,减缓库存周转速度,增加对资金的闲置。企业应注意分析市场需求,合理确认库存数量和种类,开发适当销售的产品,坚决小批量、多种类、慢速周转经营构想,最大限度地增加资金占有。

2、在推崇贴现账务管理企业现金流管理中,要高度重视贴现账务管理,尽量减少贴现账务的平均周期,增加贴现账务规模,同时尽量避免贴现账务损失。在折扣账户管理方面,进行分类管理,对风险不同的折扣账户采用不同的催款措施,计算适当的损失,增加现金损失和闲置,提高企业资金充足度。3.着重于应付账款的管理,在应付账款的管理方面,企业应合理设定应付账款的条款,利用应付未付的周期,提高资金的效率,合理活跃这部分资金。

例如,当企业现金流紧张时,有助于延期支付周期,通过时间差防止企业经常发生更大的现金流危机。总之,企业现金流管理水平的提高,必须在上述几个方面齐头并进,采取这些措施,尽量减少现金闲置,提高资金时间速度,给企业带来更好的价值。同时,要注意引进一些现金流预警分析模型,提前预警潜在现金流危机构,优化企业现金流管理工作获得缓冲器时机。


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